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基金会秘书处

2023年1月

2022年，在上级部门和学校领导的关心指导下，在校董校友和社会各界的支持配合下，梅州市东山中学发展基金会（以下简称“基金会”）坚持“汇聚各界力量，提高办学水平，培养德才兼备的高素质人才”的办会宗旨，规范“奖教奖学、资助贫困师生、完善办学条件”之资金使用，在组织架构、财务管理、募资捐赠、投资理财、民主决策、公益活动、年报申报、常规工作、信息披露等方面扎实开展工作，突出激励导向，积极支持学校发展。

现从九个方面向各位校董校友汇报基金会2022年度工作。

一、2022年工作回顾

（一）组织架构合理，成员团结务实

2021年8月，基金会顺利完成换届。基金会新一届成员由广州、深圳、梅州校友代表及学校人员担任，既有企业界精英、知名律师、专业会计，又有大学教授、高级教师等，东山情结深，整体素质高。全体成员精诚团结，通力合作，特别是在优化公益活动方案方面积极主动、建言献策，有力促进基金会持续发展。

目前，基金会成员有15人，其中，理事11人，监事1人，财务2人其他1人；继续发挥执委会作用，加强事前讨论，提高理事会议效率；充实秘书处人员，以更好应对规范运作方面的政策性要求。具体如下：

理事长：  刘  冰

副理事长：饶松浪、潘海峰

秘书长：  钟孟科

其他理事： 陈展明、凌  娜、魏广华、侯俊峰、詹  斌、徐俊斌、陈  兴

监  事：  黄志海

财  务：  李育青（会计）、朱嫦云（出纳）

执委会（兼）：刘  冰、饶松浪、潘海峰、钟孟科、魏广华、凌  娜

秘书处（兼）：饶松浪、钟孟科、陈  兴、李育青、朱嫦云、钟舒婷

（二）财务收支规范，账目清晰分明

根据《中华人民共和国会计法》《民间非营利组织会计制度》等法律法规，按照基金会章程和财务管理相关制度，务必做到财务账目分明，收支规范有据。

截至2022年12月31日，基金会募集到账资金为¥27,736,222.57（其中，定向捐赠总额¥8,966,500.00，非定向捐赠总额¥18,769,722.57），按市值算资产增值总额¥4,832,845.89（其中，按市值算投资收益总额¥4,733,749.41，银行利息收入总额¥99,096.48），开支总额¥19,756,395.62【其中，公益活动支出总额¥19,466,651.82（在公益活动支出中，定向支出总额¥6,347,667.52，非定向支出总额¥13,118,984.30），其他开支总额¥289,743.80】，基金会流动资产结余总额¥12,816,794.84（其中，定向捐赠结余¥2,618,832.48）。

 2022年财务收支情况见下表：        单位：人民币（元）

（三）募资工作持续，规模不断扩大

自2014年11月28日成立以来，在学校、校董会、校友会和基金会四方群策群力下，基金会得到了校友乡贤和社会各界的积极支持，2014年募集资金¥207万元；2015年募集资金¥491.6万元；2016年募集资金¥456.43万元；2017年募集资金 ¥295.91万元；2018年募集资金¥93.52万元；2019年募集资金¥186.58万元，2020年募集资金¥485.27万元，2021年募集资金¥284.606666万元。

2022年募集资金¥2,727,099.60，其中定向捐赠¥2,326,200.00，非定向捐赠¥400,899.60。详见下表。

校友乡贤、社会各界的捐赠热情共同培育支持基金会的同时，也扩大了基金会的社会影响力和公信力，鞭策着基金会管理团队要再接再厉，用百分百的真诚投入，努力实现基金会的最大价值，为东山中学教育事业的可持续发展做出更大的贡献！

（四）理财总体平稳，运作合法合规

八年来，基金会管理团队依法依规对基金会资产进行专业投资运作，确保资产安全并努力实现保值增值。从2015年4月至2022年12月31日，基金会资产按市值算增值¥4,832,845.89（其中，按市值算投资收益总额¥4,733,749.41，年化收益率为7.3%；银行利息收入总额¥99,096.48），其中，基金会2022年按市值算增值¥-160,835.61（其中，按市值算投资收益总额¥-193,033.22，银行利息收入总额¥32,197.61）。成立以来年化收益率整体上继续超越之前设定的3%-4%的目标回报。

1.关于资产变动

基金会证券账户期初余额¥10,446,782.63，期末余额¥10,253,749.41，年内基金会证券账户没有发生资金进出的操作。

2.关于投资操作

为落实《广东省民政厅关于印发2022年规范慈善财产投资活动专项行动工作方案的通知》与梅州市民政局印发的《2022年梅州市规范慈善财产投资活动专项行动工作方案》等文件通知要求，按三届四次理事会议决议，基金会于今年9月底10月初将组合内所有的股票全数卖出（所持股票由校友捐赠或民政部相关文件实施前购买），并将所得款项买入货币市场基金。目前，基金会没有持有股票，以后也继续严格按照《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》（民政部2018年第62号令）等国家、省、市相关文件，继续规范投资。

3.关于损益分析

基金会清仓股票的时间点恰好位于股市受疫情打击的低谷期，因此尽管年内我们依然有稳定的利息及股息流入，但期间基金会的证券账户还是出现亏损。当前基金会证券账户1000万出头的投资组合大致是中长期的国债和流动性强的货币市场基金各占50%的比例，两者均为安全性较高的固定收益类资产。

4.关于投资展望

鉴于法规的限制，我们投资操作的空间很小，目前能想到是在保证流动性的基础上调整不同期限固收类资产的比例。

在此，要特别感谢潘海峰副理事长等理事一直以来的辛勤付出和无私奉献！

（五）集体决策务实，会议民主高效

基金会坚持民主集中制，严格执行《理事会议事规则》，做到重大事项民主讨论，集体决策。刘冰理事长和秘书处严格按照基金会章程及相关制度要求，各位理事、监事积极参与，努力实现决策的民主化、规范化。到目前为止，基金会先后召开了30次理事会会议，其中一届理事会召开了10次会议，二届理事会召开了15次会议，三届理事会召开了5次会议。

2022年先后召开了理事会三届二次会议、三届三次会议、三届四次会议、三届五次理事会议共4次会议，主要完成了如下工作：审议并表决通过了2021年度基金会工作报告、2021年度基金会支出决算方案、2022年度基金会支出预算方案、基金会财产管理和使用制度（修订）、基金会投资操作细则 （修订）、“曾智明教育基金”东山中学奖励方案（2022年修订）、“中智”学科竞赛奖励方案 （修订）、政佳工程有限公司“东山中学管理过程奖”奖励方案（修订）、东山中学2022年“梅州市希望教育基金会高三奖教金”奖励方案、政佳工程有限公司“东山中学‘揭榜挂帅’拔尖生培养项目”奖励方案、东山中学陈宇文奖教方案、东山中学陈宇文奖学方案、2022年骅锋科技“管理与服务岗位奉献奖”评选办法、基金会2022年公益活动方案、2022年度基金会工作报告、2022年度基金会支出决算方案、2023年度基金会支出预算方案、“金华信科技”2022年东山中学奖教方案、基金会2023年公益活动方案等报告与方案，评价了基金会工作情况（填写评价调查表），研讨了基金会规范投资工作、募资工作和等级评估等事宜。

在这四次理事会议上，刘冰理事长衷心感谢校友乡贤与社会各界对基金会的大力支持，感谢母校对基金会工作的密切配合，感谢基金会工作人员对基金会的默默付出。林铭绪副校长列席了这四次理事会议，感谢基金会全体理事监事的付出和对母校的支持。

（六）方案不断优化，奖助持续充实

基金会为调动师生积极性、促进学校发展，积极开展奖教奖学助教助学的公益活动。2022年的公益活动继续突出激励导向，突出点面结合的原则，突出奖罚对等原则，突出鼓励发展优势学科导向，突出促进学生德智体全面发展的导向，突出“一把手”意识（学校年领导班子、年级看年级领导、班级看班主任、科组看教研组长）。今年的公益活动情况已于10月底报梅州市民政局备案，并在东山中学官网上发布了公告。

2022年9月9日，东山中学召开以“迎接党的二十大，培根铸魂育新人”为主题的教师节座谈会，并举行了隆重的颁奖仪式，基金会刘冰理事长（线上参会）、饶松浪副理事长、钟孟科秘书长、陈兴理事等出席了座谈会，刘冰理事长代表基金会在线上发言，让捐赠人、受益人和社会各界对基金会有了更全面的了解。

（七）年度报告顺利，获评三A等级

1．依章办事，顺利通过年报

基金会从建会之初就确立了以基金会章程为基本准则的管理理念（目前，章程已进行了五次修改），不断制定完善内部管理制度，聘请具有专业资格的校友担任会计人员，并在日常工作中保持与业务登记管理部门梅州市民政局的密切联系，在他们的指导帮助下及时解决工作疑点和难点，借助“外力”强化内部建设，严格落实年度报告的相关项目要求，实现了“健身”与“体检”的有机结合。2022年4月，按上级文件通知要求，在进行了大量材料填报与认真审核的基础上，完成了基金会2021年年度报告网上填报工作，并于4月24日顺利通过年度报告，次日，按要求在“慈善中国”信息公开平台公示了年报相关内容。

2．依规运作，继续获得资格

为更好地促进基金会持续发展，打造基金品牌，增强发展后劲，基金会积极参与社会组织等级评估。2022年9月20日，经自评、初评审核、实地考察、评委会评定和公示、并经市民政局党组研究同意，市民政局授予东山中学发展基金会等17个社会组织评估等级，其中，东中基金会再次获评3A等级（2017年曾获评，五年有效期）。评估历时三个多月，感谢学校领导、校董校友与社会各界的大力支持，感谢基金会同仁的默默付出。2021年，基金会的非营利组织免税资格已经到期，新一轮（2022-2026年）免税资格材料正准备之中，拟于2023年3年提交；如果顺利获得新一轮的免税资格，那么基金会将于2023年底申请2023-2025年的税前扣除资格。这些资格的认定为基金会的发展打下了坚实的基础。

（八）常规工作扎实，同仁默默奉献

基金会秘书处作为常设的内部机构，承担了大量繁杂的事务性工作：一是顺利完成了2021年度年报和相关材料备案，积极申报社会组织等级评估与公益性捐赠税前扣除资格等；二是认真做好奖教奖学助教助学项目和捐赠项目的流程管理，努力实现项目执行的优质高效、规范公信；三是严谨做好募集资金的接收、管理、反馈、披露工作，确保了募资工作的规范透明；四是全力配合潘海峰副理事长的投资理财工作，并每月定期向理事、监事以及校董会、学校领导通报基金会的财务管理情况，公开透明进行基金会资产管理；五是注重宣传，不断更新东山中学官网基金会栏目的信息披露内容，编印了《梅州市东山中学发展基金会2021年度报告》，以图文并茂、形式多样的宣传方式不断增强基金会的影响力和公信力；六是认真细致做好日常的材料起草、公文流转、文书档案管理、会务管理、内外协调沟通等工作，有效发挥了参谋助手和窗口形象的作用。秘书处规范扎实的工作作风和优质高效的工作成果得到市民政局的多次肯定，并推介本市多个公益基金会前来学习交流。

（九）信息披露依法，分享全面客观

依法依规披露基金会信息，是保障基金会可持续健康发展、提高基金会公信力和社会影响力的重要手段。基金会依托东山中学官网建立了基金会官方网站，目前公布的信息主要包括以下几类：一是基金会章程和各项管理制度；二是基金会年度报告和财务报告；三是基金会重要工作动态；四是公益项目信息和进展情况；五是捐赠情况；六是基金会的办公地点和联系人、联系方式等。通过依法披露相关信息，进一步宣传基金会，得到上级主管部门的肯定与校董校友和社会各界的好评。下一步将继续以梅州市社会组织等级评估指标为基准，进一步做好信息披露和宣传工作，继续完善网站栏目和内容建设。

在工作顺利开展的同时，基金会也还有一些地方需要改进。一是基金会资金规模、宣传力度、捐赠面还不够大，影响力还不够强，还需持续不断宣传基金会，争取更多的校友乡贤和社会各界更广泛支持，获得更多捐助；二是基金会规范运作方面的政策要求严标准高，不得进行直接购买股票等风险较高的投资，这在一定程度上限制了基金会的投资选择；三是工作沟通要进一步加强，理事相对分散，特别在疫情防控常态化情况下，给集中开会与会议纪要传签带来一些困难；四是公益活动方案仍需与时俱进、不断优化，努力做到既符合激励原则和捐赠人意愿，又能更好调动师生积极性，奖助出更好效果。

二、今后工作设想

2022年，虽然我们身处复杂的投资环境，更加严格的政策要求，面临较大的理财压力，但基金会管理团队不忘初心，全力按照校董会确定的目标方向，努力达成广大校友意愿，持续支持学校的发展。

2023年，基金会将认真贯彻落实校董会2022年年会精神，紧紧围绕学校的发展实际，助推学校激发内生动力、塑造高质量发展新优势。具体而言，主要体现在五个“着力”。

（一） 着力增强办会自信

要严格遵循基金会“汇聚各界力量，提高办学水平，培养德才兼备的高素质人才”的办会宗旨，严格规范基金会“奖教奖学、资助贫困师生、完善办学条件”的业务范围，支持校董会决定，结合学校实际，汇聚广大校友与社会各界力量，努力把东中基金会办成知名的中学基金会。

（二） 着力扩大基金规模

  要清醒认识到，目前基金会的规模还比较小，基金会的做大做强任重而道远。要努力动员、扩大宣传，抓“点”顾“面”，努力做到点面结合，让更多的校友乡贤参与到支持基金会壮大与学校发展的行动中来，努力扩大募资规模，进一步提升基金会的竞争力与影响力，切实发挥基金会的积极作用。

  （三） 着力优化投资理财

  要加强研究政策，深入分析形势，集中校友智慧，优化投资理财，及时调整项目，在合法合规的前提下努力实现保值增值。由于疫情影响、投资环境复杂多变及政策法规的严格限制等因素，未来一段时期，基金会在保值的前提下，投资目标回报率由5%调整为3%左右相对合理。

  （四） 着力完善奖助项目

奖教奖学助教助学，是基金会的主要工作；要突出奖励效果，符合校董会及捐赠人的意愿，从而助力学校长远发展。今后，基金会在奖教奖学方面，继续坚持几个原则：一是突出激励导向，加大奖学与奖励学科力度；二是突出点面结合的原则；三是突出奖罚对等原则；四是突出鼓励发展学校优势学科的导向；五是突出促进学生德智体全面发展的导向；六是突出“一把手”意识，加大奖励“一把手”的力度（学校看领导班子、年级看年级领导、班级看班主任、科组看教研组长）。与此同时，基金会仍将根据各方反馈意见以及政策和教学情况的动态变化逐年优化方案。

（五） 着力推动良好运作

规范运作是基金会发展的前提条件，良好运作是基金会发展的更高要求。2022年，基金会的免税资格已到期（2017-2021年），秘书处要积极联系财税部门，按照最新政策要求，及时完成新一轮的免税资格申报（2022-2026年），力争继续获得免税资格；2023年，基金会的税前扣除资格也到期（2020-2022年），秘书处也要积极联系财税部门，按照最新政策要求，及时完成新一轮的税前扣除资格申报（2023-2025年），力争继续获得税前扣除资格。此外，借获评三A等级之机，发挥优势，正视不足，不断完善制度建设，提升工作绩效，获得更佳评价。

展望未来，基金会全体人员将继续团结广大校友和社会各界，以更饱满的精神、更积极的姿态、更务实的作风、更高效的工作、更规范的运作，迎接东中母校110岁生日，助力师生激发内生动力，助力母校塑造高质量发展新优势！

一审：钟孟科

二审：林铭绪

三审：郭思健