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梅州市东山中学发展基金会

2021年度工作报告

基金会秘书处

2022年1月7日

2021年，在上级部门的指导与关心下，在校董、校友和社会各界持续支持下，梅州市东山中学发展基金会（简称“基金会”，下同）坚持“汇聚各界力量，提高办学水平，培养德才兼备的高素质人才”的宗旨，规范“奖教奖学、资助贫困师生、完善办学条件”之资金使用，在团队合作、财务管理、募资捐赠、投资理财、民主决策、公益活动、年报申报、常规工作、信息披露等方面扎实开展工作，突出激励导向，突出“一把手”意识，积极支持学校发展。

现从九个方面向各位校董、校友汇报基金会2021年度工作。

一、2021年工作回顾

（一）管理团队精诚团结

2021年8月，基金会顺利完成换届工作，新一届基金会理事会和监事由广州、深圳、梅州校友代表及学校人员组成，既有企业界精英、知名律师、专业会计，又有大学教授、高级教师等，东山情结深，整体素质高。全体理事监事精诚团结，通力合作，特别是在优化公益活动方案方面积极主动、建言献策，有力促进基金会持续发展。基金会现有理事11人，监事1人，财务2人。目前，基金会成员如下：

理事长：  刘  冰

副理事长：饶松浪、潘海峰

秘书长：  钟孟科

其他理事： 陈展明、凌  娜、魏广华、侯俊峰、詹  斌、徐俊斌、陈  兴

监  事：  黄志海

财  务：  李育青（会计）、朱嫦云（出纳）

（二）财务收支规范有据

根据《中华人民共和国会计法》《民间非营利组织会计制度》等法律法规，按照基金会章程和财务管理相关制度，务必做到财务收支账目分明，规范有据。截至2021年12月31日，基金会募集到账资金为¥25,009,122.97（其中，定向捐赠总额¥6,640,300.00，非定向捐赠总额¥18,368,822.97），按市值算资产增值总额¥4,993,677.91（其中，按市值算投资收益总额¥4,926,782.63，银行利息收入总额¥66,898.87），开支总额¥17,147,401.22【其中，公益活动支出总额¥16,922,571.82（在公益活动支出中，定向支出总额¥4,321,087.52，非定向支出总额¥12,601,484.30），其他开支总额¥224,829.40】，基金会资产结余总额¥12,859,525.25（其中，流动资产结余总额¥12,859,507.25，定向捐赠结余¥2,319,212.48）。

（三）募资工作持续开展

自2014年11月28日成立以来，在校董会、学校、校友会和基金会四方群策群力下，基金会得到了校友乡贤和社会各界的积极支持，2014年募集资金¥207万元；2015年募集资金¥491.6万元；2016年募集资金¥456.43万元；2017年募集资金 ¥295.91万元；2018年募集资金¥93.52万元；2019年募集资金¥186.58万元，2020年募集资金¥485.27万元。

2021年募集资金¥2,846,066.66，其中定向捐赠¥1,593,600.00，非定向捐赠¥1,252.466.66。详见下表。

校友与乡贤、企业和组织的捐赠热情共同培育支持基金会的同时，也扩大了基金会的社会影响力和公信力，鞭策着基金会管理团队要再接再厉，用百分百的真诚投入，努力实现基金会的最大价值，为东山中学教育事业的可持续发展做出更大的贡献！

（四）理财增值平稳运行

七年来，基金会运营团队依法依规对基金会资产进行专业投资运作，确保资产安全并努力实现保值增值。从2015年4月份至今，基金会资产按市值算增值¥4,993,677.91（其中，按市值算投资收益总额¥4,926,782.63，年化收益率为8.2%；银行利息收入总额¥66,895.28），其中，2021年按市值算增值¥517,284.35（其中，按市值算投资收益总额¥484,487.41，内部收益率为4.8%；银行利息收入总额¥32,796.94）。成立以来年化收益率整体上继续超越之前设定的5%的目标回报。

基金会2021年的证券收益，除了少部分新股申购中签的收益，剩余部分约一半来自国债、货币市场基金及股票的分红，另外一半则来自股票市值的增长。基金会最新的资产组合大致是800万的固定收益资产（国债+货币市场基金）、200多万的股票（A股+港股通）及少部分现金。

基金会2021年的投资表现跟2020年极为相似，新股申购及无风险套利的机会进一步减少，股票二级市场两极分化的行情下我们的股票投资并没有太出彩的表现，利好消息是经常性的分红收入逐年都有一定的增长，在不利环境中成为基金会收益的重要基石。

基于政策的限制，基金会不被允许进行股票方面的主动操作，因此，2022年我们要一起积极探索固定收益类资产的投资机会，希望可以在控制风险的基础上适当提高收益水平。

在此，要特别感谢潘海峰副理事长等理事一直以来的辛勤付出和无私奉献！

（五）集体议事民主高效

基金会坚持民主集中制，严格执行《理事会议事规则》，做到重大事项集体决策。刘冰理事长和秘书处严格按照基金会章程及相关制度要求，各位理事、监事积极参与，努力实现决策的民主化、规范化。到2021年8月份，基金会先后召开了26次理事会会议，其中一届理事会召开了10次会议，二届理事会召开了15次会议，三届理事会召开了1次会议。2021年，克服疫情不利影响，基金会先后召开了理事会二届十四次会议、十五次会议、三届一次会议共3次会议，研究决策重大事项。详见下表。

在这三次理事会议上，刘冰理事长衷心感谢校友乡贤与社会各界对基金会的大力支持，感谢母校对基金会工作的密切配合，感谢基金会工作人员对基金会的默默付出。林铭绪副校长列席了这三次理事会议，他多次感谢基金会全体理事监事的付出和对母校的支持。

（六）公益活动不断完善

基金会为调动师生积极性、促进学校发展，积极开展奖教奖学助教助学的公益活动。2021年的公益活动更加突出激励导向，突出点面结合的原则，突出奖罚对等原则，突出鼓励发展优势学科导向，突出促进学生德智体全面发展的导向，突出“一把手”意识（学校领导班子、年级领导、班主任、教研组长等）。今年的公益活动情况已于11月上旬报梅州市民政局备案，并在东山中学官网上发布了公告。

2021年9月10日，东山中学召开以“赓续百年初心，担当育人使命”为主题的教师节表彰大会，并举行了隆重的颁奖仪式，基金会刘冰理事长、饶松浪副理事长、钟孟科秘书长、魏广华理事、陈兴理事等出席了大会，刘冰理事长向获奖者颁奖，并代表基金会在会上发言，让捐赠人、受益人和社会各界对基金会有了更全面的了解。

（七）资格申报有序进行

1．依章办事，顺利通过年报

基金会从建会之初就确立了以基金会章程为基本行为准则的管理理念（目前，章程已进行了五次修改），制定完善了一整套内部管理制度，聘请具有专业资格的校友担任会计人员，并在日常工作中保持与市民政局业务登记管理部门的密切联系，在他们的指导帮助下及时解决工作疑点和难点，借助“外力”强化内部建设，严格落实年度报告的相关项目要求，实现了“健身”与“体检”的有机结合。2021年3月，按上级文件通知要求，在进行了大量数据材料的填报与审核的基础上，完成了基金会2020年年度报告（2018年以前是年检）网上填报工作，并于3月29日顺利通过年度报告，同时按要求在“慈善中国”信息公开平台全文公示了相关内容。

2．依规运作，继续获得资格

为更好地促进基金会持续发展壮大，打造基金品牌，增强发展后劲，基金会积极申报慈善组织认定并参与社会组织等级评估。2017年基金会经梅州市民政局批准认定为慈善组织，成为梅州市民政局认定的首个慈善组织，并于同年获评梅州市社会组织3A等级。2021年5月25日，经梅州市财政局、国家税务总局梅州市税务局、梅州市民政局批准确认，东中基金会继续获得公益性捐赠税前扣除资格（有效期为2020-2022年）。2018年5月16日，经梅州市财政局、国家税务局、地方税务局批准确认，东中基金会从2017年度起，获得非营利性组织免税资格；按《财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知（财税〔2018〕13号）》规定，“非营利组织免税优惠资格的有效期为五年”，因此，东中基金会2021年度继续享受非营利组织免税优惠。这些资格的认定为基金会的发展打下了坚实的基础。

（八）常规工作扎实推进

基金会秘书处作为常设的内部机构，承担了大量繁杂的事务性工作：一是顺利完成了2020年度年报工作和各种材料备案工作，积极申报公益性捐赠税前扣除资格；二是认真做好奖教奖学助教助学项目和定向捐赠的流程管理，确保了项目执行的高质高效、规范公信；三是全力做好募集资金的接收、管理、反馈、披露工作，确保了募资工作的规范透明；四是全力配合潘海峰副理事长的投资理财工作，并每月定期向理事、监事以及校董会、学校领导通报基金会的财务管理情况，确保基金会资产管理情况的公开透明；五是注重宣传，不断更新东山中学官网基金会栏目的信息披露内容，编印了《梅州市东山中学发展基金会2020年度报告》，以图文并茂、形式多样的宣传方式不断增强基金会的影响力和公信力；六是认真细致做好日常的材料起草、公文流转、文书档案管理、会务管理、内外协调沟通等工作，有效发挥了参谋助手和窗口形象的作用。秘书处规范扎实的工作作风和高质高效的工作成果得到市民政局的多次肯定，并推介本市多个公益基金会前来学习交流。

（九）信息披露依法依规

依法依规披露基金会信息，是保障基金会可持续健康发展、提高基金会公信力和社会影响力的重要手段。基金会依托东山中学官网建立了基金会官方网站，目前公布的信息包括以下几类：一是基金会章程和各项管理制度；二是基金会年度报告和财务报告；三是基金会重要工作动态；四是公益项目信息和进展情况；五是捐赠情况；六是基金会的办公地点和联系人、联系方式等。通过依法披露相关信息，进一步宣传基金会，得到上级主管部门的肯定与校董校友和社会各界的好评。下一步将继续以梅州市社会组织等级评估指标为基准，进一步做好信息披露和宣传工作，继续完善网站栏目和内容建设。

在工作顺利开展的同时，基金会也还有一些地方需要改进。一是基金会规模还不够大，影响力还不够强；二是目前还需持续不断宣传基金会，争取更多的校友、乡贤和社会各界更广泛支持，获得更多捐助；三是工作沟通可以进一步加强，理事相对分散各地，特别在疫情防控常态化情况下，给集中开会与会议纪要传签带来一些困难；四是公益活动方案仍需与时俱进、不断优化，努力做到既符合激励原则和捐赠人意愿，又能更好调动师生积极性，奖助出更好效果。

二、今后工作设想

2021年，虽然我们身处复杂的投资环境，面临较大的理财压力，但基金会管理团队不忘初心，牢记使命，全力按照校董会确定的目标方向，努力达成广大校友意愿，持续支持学校的发展。

2022年，基金会全体工作人员将认真贯彻落实校董会2021年年会精神，紧紧围绕学校的发展实际，抢抓机遇，助力学校谱写高质量发展新篇章。具体而言，主要体现在五个“持续”。

（一）     持续增强办会自信

要严格遵循基金会“汇聚各界力量，提高办学水平，培养德才兼备的高素质人才”的办会宗旨，严格规范基金会“奖教奖学、资助贫困师生、完善办学条件”的业务范围，支持校董会决定，结合学校实际，汇聚广大校友与社会各界力量，努力把东中基金会办成知名的中学基金会。

（二）     持续扩大基金规模

    要清醒认识到，目前基金会的规模还比较小，基金会的做大做强任重而道远。要努力动员、扩大宣传，抓“点”顾“面”，努力做到点面结合，让更多的校友乡贤参与到支持基金会壮大与学校发展的行动中来，努力扩大募资规模，进一步提升基金会的竞争力与影响力，切实发挥基金会的关键作用。

（三）     持续优化投资理财

    要加强研究政策，深入分析形势，集中校友智慧，优化投资理财，及时调整项目，在合法合规的前提下实现保值增值。由于疫情影响、投资环境复杂多变及政策法规的要求等因素，未来一段时期，基金会在保值的前提下，投资目标回报率由5%调整为3%-4%相对合理。

（四）     持续完善奖教奖学

奖教奖学，是基金会的核心业务活动；务必要奖励效果，符合校董会及捐赠人的意愿，从而助力学校长远发展。今后，基金会在奖教奖学方面，继续坚持几个原则：一是突出激励导向，避免奖励福利化和平均主义倾向；二是突出点面结合的原则，在校董会确定的核心目标方向上奖励力度更大，基本面的奖励更加公平合理；三是突出奖罚对等原则；四是突出鼓励发展学校优势学科的导向；五是促进学生德智体全面发展的导向，六是突出“一把手”（学校领导班子、年级领导、班主任、教研组长等）意识，奖励和责任义务对等。与此同时，基金会仍将根据各方反馈意见以及政策和教学情况的动态变化逐年优化方案。

（五）     持续推动健康运作

规范运作是基金会存在的必备条件，健康运作是基金会发展的更高要求。2021年，基金会的免税资格到期（2017-2021），要积极联系财税部门，按照最新政策要求，及时完成免税资格申报，力争继续获得免税资格。同时，从2021年始，基金会公益性捐赠税前扣除资格的申报要求提高了，增加了获得免税资格和梅州市社会组织3A等级以上（含3A）等重要条件，而我们基金会的3A等级将于2022年5月到期；因此，要准备新一轮的等级评估。要精心研判基金会等级评估条件，如果具备评上3A等级的最新条件，要争取通过评估；如果暂时不具备评上3A等级的最新条件，则要坚持初心，始终把核心资源用于学校长远发展和师生奖助。从目前最新政策要求与基金会发展实际情况来看，评上3A等级的评估任务艰巨。

展望未来，基金会将继续团结广大校友和社会各界，抢抓机遇，克服困难，助力学校谱写高质量发展新篇章！

一审：钟孟科

二审：饶松浪

三审：林铭绪